Best Way To Trade Spion Optionen




Best Way To Trade Spion OptionenWie Tagesgeschaft Volatilitat ETFs Es gibt Zeiten, wenn Day Trading Volatility Exchange Traded Funds (ETFs) ist sehr attraktiv, und Zeiten, wenn Volatilitat ETFs sollte allein gelassen werden. Eine Volatilitat ETF bewegt sich in der Regel umgekehrt zu den wichtigsten Marktindizes. Wie der SampP 500. Wenn der SampP 500 steigende Volatilitat ETFs wird in der Regel sinken. Wenn das SampP 500 fallt, steigen die Volatilitats-ETFs. Ahnlich wie die Marktindizes entwickeln sich auch die Volatilitats-ETFs. Ein starker Aufwartstrend im SampP 500 bedeutet einen Abwartstrend bei Volatilitats-ETFs und umgekehrt. Day-Trader konnen die gro?en Zuge, die in Volatilitat ETFs auf gro?en Marktumkehr Punkte, sowie wenn die gro?en Indizes sind in einem starken Ruckgang auftreten. Haufig als Volatilitats-ETFs bezeichnet, gibt es auch Volatilitats-ETNs. Eine ETF ist ein borsengehandelter Fonds, der die zugrunde liegenden Vermogenswerte in diesem Fonds halt. Ein ETN ist eine borsengehandelte Note und besitzt keine Vermogenswerte. ETNs haben nicht die Spurhaltungsfehler, denen ETFs moglicherweise anfallig sind, weil ETNs nur einen Index aufspuren. ETFs hingegen investieren in Vermogenswerte, die einen Index verfolgen. Dieser zusatzliche Schritt kann Leistungsdiskrepanzen zwischen der ETF und dem Index erzeugen, den sie darstellen soll. ETFs und ETNs sind fur die Tageshandelsvolatilitat akzeptabel, solange die ETF oder ETN, die gehandelt werden, eine gro?e Liquiditat haben. Auswahl einer Volatilitat ETF ETN Es gibt eine Reihe von Volatilitats-ETFs zur Auswahl, einschlie?lich inverse Volatilitats-ETFs. Eine ETF mit umgekehrter Volatilitat bewegt sich in dieselbe Richtung wie die Hauptindizes (die entgegengesetzte umgekehrte Richtung der traditionellen Volatilitats-ETF). Wenn Tag Handel. Einfache und hohe Lautstarke ist in der Regel die beste Wahl. Der iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) ist der gro?te und flussigste im ETF ETN Universum. Die ETN sieht ein durchschnittliches Volumen von 20 Millionen Aktien pro Tag, aber Spikes auf mehr als 70 Millionen, wenn die wichtigsten Indizes - in diesem Fall die SampP 500 - einen signifikanten Ruckgang und Trader Haufen in VXX drangen es hoher (denken Sie daran, Bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung des SampP 500). Best Times to Day Trade Volatilitat ETF ETNs VXX sieht in der Regel explosive Bewegungen, wenn die SampP 500 sinkt. Die Bewegungen in VXX ubersteigen in der Regel weit die Bewegung, die im SampP 500 gesehen wird. Ein 5-Drop im SampP 500 kann zu einer Verstarkung von 15 VXX fuhren. Daher bietet der Handel VXX mehr Gewinnpotenzial als nur Leerverkaufe der SampP 500 SPDR ETF (SPY). Da VXX im SampP 500 eine Tendenz zur Uberschreitung bei Sinks aufweist, kommt es beim SampP 500 wieder zu einem dramatischen Ruckgang der VXX. Day Trader haben zwei Moglichkeiten, VXX zu kaufen, wenn die SampP 500 sinkt, und verkaufen dann VXX nach einer Preisspitze, sobald der SampP 500 beginnt wieder hoher zu sammeln und VXX fallt. Abhangig von der Grossenordnung des SampP 500 konnen die gunstigen Handelsbedingungen in VXX mehrere Tage bis mehrere Monate dauern. Abbildung 1 und 2 zeigen eine kurzfristige Abnahme (und Umkehrung) im SampP 500 und die entsprechende Rallye in VXX. Abbildung 1: SampP 500 SPDR Decline und Rally Abbildung 2. SampP 500 VIX (VXX) Entsprechende Rally und Decline Abbildung 2 zeigt, wie VXX eine Tendenz hat, sie zu uberholen 38 basierend auf einem 5,7 Ruckgang im SampP 500. Es fiel dann 25 wenn Der SampP 500 erholte sich der Verlust. Solche sind die Zeiten, die Tageshandler in VXX handeln mochten. Wenn der SampP 500 in einem sehr ruhigen Aufwartstrend mit wenig Abwartsbewegung ist, VXX wird langsam abnehmen und ist nicht ideal fur Day-Trading. Die gro?en Chancen kommen wahrend und nach einem mehrprozentigen Ruckgang oder mehr in der SampP 500. Day Trading Volatility ETFs Volatility ETFs, wie VXX, wird oft fuhren die SampP 500. Wenn dies der Fall ist, konnen Sie Wissen, welche Seite des Handels Sie wollen auf. VXX kann verwendet werden, um Bewegungen im SampP 500 vorzusehen, was bei Tageshandelsbestanden helfen kann, auch wenn es im SampP 500 keine erhebliche Volatilitat gibt. Abbildung 3 zeigt VXX (rote Linie), die stetig weiter sinkt als SampP 500 SPDR (gelbe Linie ) Schleift geringfugig hoher. VXX bricht unter seinem Intraday-Tief, bevor der SampP 500 SPDR uber seinem Intraday-High bricht. Die Schwache in VXX verdeutlichte, dass es im SampP 500 eine zugrunde liegende Starke gab und es wahrscheinlich war, dass es nach dem 11-tagigen Ruckzug seine taglichen Hochstwerte nochmals testen oder ubertreffen wurde. Abbildung 3. SampP 500 VIX (rote Linie) Vorwartsbewegung in SampP 500 SPDR (gelbe Linie) - 2-Minuten-Chart Prozentuale Skalierung Die gro?ten Intraday-Chancen treten bei VXX auf, wenn im SampP 500 ein signifikanter Ruckgang (und / oder nachfolgende Rallye) auftritt Wie in 2 und 3 gezeigt. Unabhangig davon, ob diese signifikanten Bewegungen vorhanden sind, kann der folgende Eintrag und Stop verwendet werden, um den Gewinn aus der Volatilitat ETN zu extrahieren. Basierend auf 3 ist VXX viel schwacher als der SampP 500 stark ist. In der Nahe von 11 Uhr der SampP 500 SPDR fast zieht zuruck zu seinem Tief des Tages. Aber VXX bleibt deutlich unter seinem Tageshoch. Es zeigt eine Menge von relativen Schwache, die es gibt Kraft ist in der SampP 500 SPDR, trotz der Pullback in seinem Preis. Dies signalisiert, dass es auf der kurzen Seite in VXX Chancen gibt. Nun, da die Schwache etabliert ist, suchen Sie nach einem kurzen Eintrag. Warten Sie, bis VXX hoher und dann Pause auf ein oder zwei Minuten Diagramm. Wenn der Kurs unterhalb der Pause-Konsolidierung zuruck in die Trendrichtung bricht, geben Sie einen kurzen Handel sofort ein. Legen Sie einen Stop-Loss-Orden direkt uber dem Hoch des Pullovers. Abbildung 4. Eintrage und Stop Loss Wenn VXX schwach ist Die gleiche Methode gilt, wenn VXX stark ist und SampP 500 schwach ist. VXX wird hoher warten fur einen Pullback und eine Pause Konsolidierung. Wenn der Preis uber dem oberen Ende der Konsolidierung an der Unterseite des Pullovers bricht (was wir annehmen, ist die Unterseite) eine lange Position eintragen. Legen Sie einen Anschlag gerade unter dem Tief des Pullovers. Manuell beenden Trades, wenn Sie den allgemeinen Trend im Markt Verschiebung gegen Sie bemerken. Wenn Sie kurz sind, zeigt ein hoheres Schwingen niedriger oder hoheres Schwingen hoch eine mogliche Trendverschiebung an. Wenn Sie lang sind, zeigt ein niedrigeres Schwingen niedriger oder niedrigeres Schwingen hoch eine mogliche Trendverschiebung an. Alternativ setzen Sie ein Ziel, das ein Vielfaches des Risikos ist. Wenn Ihr Risiko fur einen Trade 0,15 pro Aktie ist, zielen Sie auf den Gewinn zu zweimal Ihr Risiko oder 0,30 zu nehmen. Zum Beispiel gehen Sie bei 31.37 kurz und legen einen Stopp bei 31.52 (das ist der Handel kurz nach 11 Uhr in Abbildung 4). Ihr Stop ist 0,15 uber Ihrem Eintrag, daher liegt Ihr Zielpreis bei 0,30 unter Ihrem Einstieg (2: 1 Lohn-Risiko-Verhaltnis). Dieses Vielfache ist aufgrund der Volatilitat einstellbar. In sehr starken Trends konnen Sie in der Lage, einen Gewinn zu machen, dass drei oder vier Mal so gro? wie Ihr Risiko ist. Wenn die Volatilitat ETN nicht genug bewegt, um leicht Gewinne zu erzielen, die doppelt so viel wie Ihr Risiko sind, vermeiden Sie es, bis die Volatilitat steigt. Volatilitat ETFs und ETNs haben in der Regel gro?ere Kursschwankungen als die SampP 500, so dass sie ideal fur Day-Trading. Die gro?ten Chancen in Bezug auf die prozentualen Preisbewegungen kommen wahrend und kurz nach dem SampP 500 signifikante Ruckgange. Ein fluchtiges ETN, wie das SampP 500 VIX (VXX) kann sogar vorhersehen, was der SampP 500 tun wird. Wenn VXX relativ schwach ist, zeigt es, dass der SampP 500 wahrscheinlich stark ist. Entweder gehen Sie kurz VXX oder lang die SampP 500 SPDR. Wenn VXX relativ stark ist, zeigt es, dass der SampP 500 wahrscheinlich schwach ist. Entweder lange VXX oder kurz die SampP 500 SPDR. Wenn Tag-Handel eine Volatilitat ETF oder ETN, nur Handel in der Trending-Richtung fur ein Pullback und eine Pause warten, und geben Sie dann in die Trendrichtung, wenn der Preis bricht aus der kleinen Konsolidierung. Keine Methode arbeitet die ganze Zeit, weshalb Stop Loss Orders verwendet werden, um Risiken zu begrenzen und Gewinne sollten gro?er sein als Verluste. Auf diese Weise, auch wenn nur die Halfte der Gewinne Gewinner sind (Gewinnziel erreicht wird), ist die Strategie noch profitabel. How to Trade SPY Optionen fur Profit-Autor, Optionen Volatility Trading Adam Warner. Ein regelma?iger Beitrag zu Investorplace. Diskutiert Tipps und Tricks fur profitable Option Trades auf der beliebten SPY ETF. Die Verfugbarkeit von Optionen fur den Handel hat in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen. Vor nicht allzu langer Zeit gab es nur eine Option Verfallsdatum pro Monat, und es war immer der dritte Freitag. Fur jede Aktie, Rohstoff oder Basiswert haben wir die ersten beiden Monatszyklen gehandelt und hatten zwei bis vier zusatzliche Zyklen. Optionsscheine waren 2,50 auseinander fur Aktien unter 25, 5 auseinander fur Aktien bis zu 200, und 10 auseinander fur Aktienhandel uber 200. Schneller Vorlauf bis 2011, und jetzt konnen Sie Optionen im grundsatzlich jedem Zeitrahmen (von ein paar Tagen bis sogar Ein paar Jahre), und mit Streiks oft 1 auseinander, auch in dreistelligen Namen. Nehmen Sie zum Beispiel den SampP 500 SPDR (SPY). Es bietet 16 separate Exspirationszyklen zu handeln, von Optionen, die innerhalb einer Woche ablaufen, bis Optionen, die im Januar 2014 ablaufen. Und sie donrsquot nur am dritten Freitag auslaufen. Einige sind wochentliche Optionen, die jeden Freitag ablaufen. Es gibt auch vierteljahrliche Optionen, die am Ende des Geschafts am letzten Handelstag des Monats im Marz, Juni, September und Dezember auslaufen. Und naturlich gibt es die monatlichen Standard-Optionen, mit denen Sie am meisten vertraut sein konnen. Werfen Sie einen Blick auf diesen Screenshot von SPY-Anrufen (zum Vergro?ern klicken). Yoursquoll sehen dort sind drei aktuell gehandelte Ablaufe gerade im Dezember. Click to Enlarge So mit allen Entscheidungen, wie Sie entscheiden, was zu handeln Irsquod sagen, nutzen Sie die zusatzliche Flexibilitat zu Ihrem Vorteil. Wahlen Sie einen Zeitrahmen yoursquore bequem mit und rollen mit ihm. Willst du handeln wochentliche Optionen Hier sind einige Dinge zu Considerhellip Weeklies sind am besten geeignet fur mehr aktive tradersmdashat mindestens diejenigen, die ein Auge auf ihre Positionen mdashmainly halten konnen, weil Therersquos nur keine Premium-Kissen, um eine schlechte Position zu mildern. Letrsquos Blick auf SPY, zum Beispiel. Die Straddle (thatrsquos, wenn Sie kaufen, um einen Anruf zu offnen und eine Put auf den gleichen Ausubungspreis in der gleichen Ablaufmonat oder Sie konnten stattdessen verkaufen, um beide Optionen zu offnen) in der nachsten am-Geld-Streik im Dezember wwwmdash126mdashtrades fur etwa 3. (Zu laufenden Preisen, sowohl die 126 Call und seine entsprechenden 126 put sind fur etwa 1,50 handeln, so wurden Sie zahlen 3, um beide zu kaufen, oder sammeln 3, um beide zu verkaufen.) Das klingt gro?artig, rechts Ich meine, letrsquos sagen Sie Verkaufen Sie einen Vertrag, und yoursquore bedeckt von 123 bis 129. (Thatrsquos 126 - 3.) Ein Problem, obwohl: Wir erhalten 2 Lucken fast jeden zweiten Tag jetzt. Also, wenn das passiert, zu jeder Zeit in den nachsten vier Trading Sessions (bis diese Wochenzeitungen am Freitag ablauft), wird Yoursquore aufwachen und finden, dass SPY hat bereits geschoben Ihr Gewinnpotential an den Rand. Sie konnen es naturlich kaufen, aber dann haben Sie das Risiko in die andere Richtung. Nichts geschieht, und yoursquore heraus nah an den gesamten 3 in vier Handelssitzungen. Entweder Kauf oder Verkauf der Straddle konnte spektakular gut funktionieren, oder konnte sich als katastrophal. Der Punkt ist, dass itrsquos eine riskante Wette auf jede Weise, besonders wenn Sie arenrsquot in der Lage, in Ihrem Handel einchecken. NACHST: Gute Grunde, um monatliche Optionen zu wahlen Kommentar hinzufugen Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie uns