Aapl Optionen Handler




Aapl Optionen HändlerMit Optionen fur den Handel AAPL Einnahmen Posted on July 23rd Trading-Aktie rund um die Zeiten der Gewinn-Releases ist eine notorisch schwierige Operation, weil es eine genaue Vorhersage der Richtung der Preisbewegung erfordert. Falsche Vorhersagen konnen den Handler zu erheblichen Verlust freigeben, wenn gro?e unerwartete Bewegungen gegen seine Position auftreten. Aufgrund des mit diesen Ereignissen verbundenen Risikos nutzen viele Handler Optionen, um ihr Risiko zu definieren und ihr Handelskapital zu schutzen. Der Zweck meiner heutigen Missive ist es, verschiedene Ansatze zur Verwendung von Optionen zur Erfassung von Gewinnen wahrend des Ertragszyklus zu prasentieren und zu helfen, die Logik und Aufmerksamkeit auf eine gro?e potenzielle Pitfall der Verwendung dieser Fahrzeuge in dieser spezifischen Situation. Es ist wichtig zu erkennen, dass im Rahmen der Ertragsansage eine konsequente und prognostizierbare Steigerung der impliziten Volatilitat der Optionen besteht. Diese entsaftete implizite Volatilitat sinkt zuverlassig in Richtung historischer Durchschnittswerte nach Freigabe der Ertrage und der daraus resultierenden Kursentwicklung. Ein Beispiel fur eine wirkliche Welt dieses Phanomens ist in der Optionskette von AAPL zu sehen, die morgen nachmittag die Ergebnisse meldet. Die aktuellen Optionen-Zitate werden in der folgenden Tabelle angezeigt: AAPL-Option Trade Notice Die implizite Volatilitat, die als MIV in der obigen Tabelle fur den 605-Streik-Aufruf bezeichnet ist. Die Volatilitat fur die Front-Serie, der wochentliche Vertrag, betragt 59,6, wahrend die gleiche Option in der September-Monats-Serie eine Volatilitat von 28,3. Dies ist ein gro?er Unterschied und hat einen gro?en Einfluss auf Optionspreise. Wenn die wochentliche die gleiche implizite Volatilitat wie die September-Option, wurde es bei etwa 7,70 statt der aktuellen Preis von 16,50 Der Preis der impliziten Volatilitat in der Front-Monats-Optionen oder Front-Wochen-Optionen ermoglicht die Berechnung der vorhergesagten Verschiebung der Zugrunde liegt, aber in der Bewegungsrichtung schweigt. Eine Vielzahl von Formeln zur Berechnung der Gro?e dieser Bewegung zur Verfugung stehen, aber die einfachste ist vielleicht der Durchschnitt des Preises der vorderen Serie erwurgen und straddle. Im Fall von AAPL, wird die Straddle bei 33,80 Preisen und die erste out-of-the-money erwurgt wird bei 28,95 Preisen. Also die Option Preisgestaltung prognostiziert einen Umzug von rund 31,50. Diese Analyse gibt keinerlei Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit der Bewegungsrichtung. Es gibt eine gro?e Anzahl von moglichen Trades, die eingegeben werden konnten, um von der Preisreaktion auf das Ergebnis zu profitieren. Die einzigen schlechten Geschafte sind diejenigen, die durch den vorhersehbaren Zusammenbruch der impliziten Volatilitat negativ beeinflusst werden. Ein Beispiel fur einen schlechten Handel vor Einkommen ware einfach kaufen lange Putze oder lange Anrufe. Diese Handelskonstruktion wird einem starken Gegenwind gegenuberstehen, da die implizite Volatilitat nach der Freigabe des Ergebnisses in Richtung ihres normalen Bereichs zuruckkehrt. Betrachten wir einfache Beispiele eines bullischen Handels, eines barischen Handels und eines Handels, der einen anderen Ansatz widerspiegelt. Die Kernlogik bei der Erstellung dieser Trades besteht darin, dass sie zumindest durch eine Verringerung der impliziten Volatilitat minimiert werden mussen (im Optionspeak muss das Vega klein sein) und noch besser werden sie durch Abnahmen der impliziten Volatilitat beeinflusst (negative Vega-Trades). Der bullische Handel ist ein Lastschriftsstreu, und der Pampl wird unten dargestellt: Klicken Sie, um Bullische AAPL-Optionsstrategie zu vermarkten Dieser Handel hat ein maximales Risiko fur die Kosten zur Herstellung des Handels, eine kleine negative Exposition gegenuber abnehmender impliziter Volatilitat und erreicht maximale Rentabilitat bei Wenn AAPL bei 615 oder hoher liegt. Der Barische Handel ist ein Soll-Debit-Spread und die PampL ist unten gezeigt: Klicken Sie auf ENLARGE Bearish AAPL-Optionsstrategie Die funktionalen Merkmale sind ahnlich wie die Lastschrift und es erreicht maximale Rentabilitat bei Verfall, wenn AAPL bei 595 oder niedriger ist. Und schlie?lich die unterschiedliche Herangehensweise, ein Handel namens ein Iron Condor, mit einer breiten Palette von Rentabilitat. Die Iron Condor Spread spiegelt die Erwartung, dass AAPL nicht mehr als das 1,5-fache (1,5x) der vorhergesagten bewegen: Klicken Sie auf ENLARGE Apfel 8211 AAPL Option Iron Condor Verbreitung Dieser Handel hat deutlich weniger potenziellen Gewinn als die direktionale Trades, aber es erfordert nicht Genaue Prognose der Kursentwicklung in Bezug auf die Ergebnisfreisetzung. Es ist rentabel, solange AAPL bei Verfall zwischen 551 und 651 schlie?t. Dies ist ein Beispiel fur einen negativen Vega-Handel, der vom Zusammenbruch der impliziten Volatilitat profitiert. Dies sind nur drei Beispiele fur eine Vielzahl potentieller Geschafte, um den Gewinn um den AAPL-Ertragszyklus zu erfassen. Dieselben Handelskonstruktionen und - regeln gelten fur alle Basiswerte, die vor einer gro?en Gewinnfreisetzung, einer wirtschaftlichen Datenfreigabe oder einer FDA-Ankundigung liegen, wenn eine oder eine kleine Gruppe von zugrunde liegenden Vermogenswerten erheblich beeintrachtigt wird. Innerhalb jeder dieser Gruppen gibt es mehrere potentielle spezifische Konstruktionen von Basispreis-Kombinationen, die optimiert werden konnen, um eine breite Palette von Preishypothesen widerzuspiegeln. In der nachsten Wochen-Spalte, werden wir auf diese faszinierende Thema Handel Optionen rund um das Ergebnis und sehen, wie unsere Beispiel-Trades durchgefuhrt. Bis dahin, Happy Trading Einfache ONE Handel pro Woche Trading-Strategie Join OptionsTradingSignals heute mit unserem 14-Tage-Test Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. J. W. Jones ist kein registrierter Anlageberater. Unter keinen Umstanden sollten Inhalte aus diesem Artikel oder auf der Website von OptionsTradingSignals als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Warenvertragen verwendet oder interpretiert werden. Dieses Material ist keine Aufforderung fur ein Handelskonzept fur die Finanzmarkte. Investitionsentscheidungen mussen in jedem Fall vom Leser oder seinem registrierten Anlageberater getroffen werden. Diese Informationen sind fur padagogische Zwecke nur. 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