Professional Forex Trader Leverage Folge




Professional Forex Trader Leverage FolgeWie Leverage in Forex Trading verwendet wird Leverage im Allgemeinen bedeutet einfach Kreditmittel. Hebelwirkung ist weit verbreitet, nicht nur um physische Vermogenswerte wie Immobilien oder Automobile zu erwerben, sondern auch den Handel finanzielle Vermogenswerte wie Aktien und Devisen (Forex). Forex-Handel von Privatanlegern ist in den letzten Jahren sprunghaft gewachsen, dank der Verbreitung von Online-Handelsplattformen und der Verfugbarkeit von billigen Krediten. Die Verwendung von Hebelwirkung im Handel wird oft mit einem zweischneidigen Schwert verglichen. Da sie Gewinne und Verluste vergro?ert. Dies ist mehr so ??im Fall der Devisenhandel, wo hohe Grad an Hebelwirkung die Norm sind. Die Beispiele im nachsten Abschnitt zeigen, wie Leverage die Rendite sowohl fur profitable als auch fur unrentable Trades erhoht. Beispiele fur Forex Leverage Angenommen, Sie sind ein Investor mit Sitz in den USA und haben ein Konto mit einem Online-Forex-Broker. Ihr Broker bietet Ihnen die maximale Hebelwirkung, die in den USA auf den wichtigsten Wahrungspaaren von 50: 1 erlaubt ist, was bedeutet, dass Sie fur jeden gehandelten Dollar 50 wichtige Wahrung handeln konnen. Sie haben bis 5.000 als Marge, die die Sicherheiten oder Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist. Dies bedeutet, dass Sie anfanglich hochstens 250.000 (5.000 x 50) in Devisenhandelspositionen einsetzen konnen. Dieser Betrag wird offensichtlich in Abhangigkeit von den Gewinnen oder Verlusten, die Sie aus dem Handel generieren schwanken. (Um die Dinge einfach zu halten, ignorieren wir Provisionen, Zinsen und andere Gebuhren in diesen Beispielen.) Beispiel 1. Lange USD / Short Euro. Handelsbetrag EUR 100.000 Angenommen, Sie haben den oben genannten Handel initiiert, als der Wechselkurs EUR 1 USD 1.3600 (EUR / USD 1,36) betrug, da Sie auf der europaischen Wahrung bearish sind und erwarten, dass er in naher Zukunft zuruckgehen wird. Hebelwirkung . Ihre Hebelwirkung in diesem Trade ist etwas uber 27: 1 (USD 136,000 / USD 5,000 27,2, um genau zu sein). Pip Wert. Da der Euro an vier Orten nach der Dezimalstelle notiert ist, ist jeder Pip - oder Basispunkt im Euro gleich 1 / 100th von 1 oder 0,01 des gehandelten Betrags der Basiswahrung. Der Wert jedes Pip wird in USD ausgedruckt, da dies die Zahlwahrung oder Zitatwahrung ist. In diesem Fall betragt jeder Pip einen Wert von 10 USD. (Wenn der gehandelte Betrag 1 Mio. EUR gegenuber dem USD betrug, wurde jeder Pip 100 USD betragen.) Stop-Loss. Wie Sie das Wasser im Hinblick auf den Devisenhandel testen, setzen Sie eine enge Stop-Verlust von 50 Pips auf Ihre lange USD / Short-EUR-Position. Das hei?t, wenn der Stop-Loss ausgelost wird, betragt Ihr maximaler Verlust USD 500. Gewinn / Verlust. Glucklicherweise haben Sie Anfanger Gluck und der Euro fallt auf ein Niveau von EUR 1 USD 1.3400 innerhalb von ein paar Tagen, nachdem Sie den Handel initiiert. Sie schlie?en die Position fur einen Gewinn von 200 Pips (1.3600 1.3400), was auf USD 2.000 (200 Pips x USD 10 pro Pip) ubersetzt. Wahrungsrechner. Konventionell verkauften Sie kurz EUR 100.000 und erhielten USD 136.000 in Ihrem Eroffnungshandel. Als Sie den Handel beendeten, kauften Sie den Euro zuruck, den Sie zu einem gunstigeren Kurs von 1.3400 kurzgeschlossen hatten, und zahlten USD 134.000 fur EUR 100.000. Die Differenz von USD 2.000 entspricht Ihrem Bruttogewinn. Wirkung von Leverage. Durch die Nutzung von Hebelwirkung, konnten Sie eine 40 Rendite auf Ihre ursprungliche Investition von USD 5.000 zu generieren. Was ware, wenn Sie nur ohne Hebelfinanzierung die USD 5.000 gehandelt hatten? In diesem Fall hatten Sie nur den Euro-Gegenwert von USD 5.000 oder EUR 3.676,47 (USD 5.000 / 1.3600) kurzgeschlossen. Die wesentlich kleinere Menge dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur im Wert von 0,36764 USD ist. Der Abschluss der Short-Euro-Position bei 1.3400 hatte folglich zu einem Bruttogewinn von USD 73.53 gefuhrt (200 Pips x USD 0.36764 pro Pip). Der Einsatz von Hebelwirkung erhohte Ihre Rendite also um genau das 27,2-fache (USD 2.000 / USD 73.53) oder die Hebelwirkung im Handel. Beispiel 2. Kurze USD / Long Japanischer Yen. Handelsmenge USD 200,000 Der 40 Gewinn auf Ihrem ersten gehebelten Devisenhandel hat Sie begierig gemacht, etwas mehr Handel zu tun. Sie wenden Ihre Aufmerksamkeit auf den japanischen Yen (JPY), die bei 85 zu den USD (USD / JPY 85) Handel ist. Sie erwarten, dass der Yen gegenuber dem USD zu starken. So dass Sie eine kurze USD / Long Yen-Position in Hohe von USD 200.000 einleiten. Der Erfolg Ihres ersten Handels hat Sie bereit, einen gro?eren Betrag zu handeln, da Sie jetzt 7.000 USD als Marge in Ihrem Konto haben. Wahrend dies wesentlich gro?er als Ihr erster Handel ist, nehmen Sie Trost von der Tatsache, dass Sie immer noch gut innerhalb der maximalen Menge, die Sie handeln konnten (basierend auf 50: 1 Hebel) von USD 350.000. Hebelwirkung . Ihre Leverage Ratio fur diesen Trade betragt 28,57 (USD 200,000 / USD 7,000). Pip Wert. Der Yen wird an zwei Stellen nach dem Dezimaltarif zitiert, so dass jeder Pip in diesem Trade 1 des Basiswahrungsbetrags in der Zitatwahrung oder 2.000 Yen betragt. Stop-Verlust. Sie setzen einen Stop-Loss auf diesen Handel auf einer Ebene von JPY 87 auf den USD, da der Yen ist ziemlich volatil und Sie wollen nicht Ihre Position durch zufallige Gerausche gestoppt werden. Denken Sie daran, Sie sind lange Yen und kurze USD, so dass Sie idealerweise wollen die Yen gegenuber dem USD zu schatzen, was bedeutet, dass Sie schlie?en konnte Ihre kurze USD-Position mit weniger Yen und Tasche den Unterschied. Aber wenn Ihr Stop-Loss ausgelost wird, ware Ihr Verlust erheblich: 200 Pips x 2.000 Yen pro Pip JPY 400.000 / 87 USD 4.597,70. Profiteinbu?e . Leider berichten Berichte uber ein neues Konjunkturpaket, das von der japanischen Regierung enthullt wird, zu einer schnellen Abschwachung des Yen, und Ihr Stop-Loss wird einen Tag ausgelost, nachdem Sie auf den langen JPY-Handel gesetzt haben. Ihr Verlust betragt in diesem Fall USD 4.597,70, wie bereits erlautert. Wahrungsrechner. In herkommlichen Worten sieht die Mathematik wie folgt aus: Eroffnungsposition: Short USD 200.000 USD 1 JPY 85, dh JPY 17 Mio. Schlusspositionen: Auslosung von Stop-Loss-Ergebnissen in USD 200.000 Short-Positionen uber USD 1 JPY 87, dh JPY 17.4 Mio. Die Unterschied von JPY 400.000 ist Ihr Nettoverlust. Die zu einem Wechselkurs von 87, arbeitet auf USD 4.597,70. Wirkung von Leverage. In diesem Fall, mit Hilfe von Leverage vergro?ert Ihren Verlust, die etwa 65,7 Ihrer gesamten Marge von USD 7.000 betragt. Was ware, wenn Sie nur USD 7.000 gegenuber dem Yen (USD1 JPY 85) ohne Verwendung von Hebelkurzeln kurzgeschlossen hatten. Der kleinere Betrag dieser Transaktion bedeutet, dass jeder Pip nur im Wert von JPY 70 liegt. Der bei 87 ausgeloste Stop-Loss hatte zu einem Verlust von JPY 14.000 (200 Pips x JPY 70 pro Pip). Der Einsatz der Hebelwirkung vergro?erte Ihren Verlust also um genau 28,57 Mal (JPY 400.000 / JPY 14.000) oder die Hebelwirkung des Handels. Tipps bei der Verwendung von Leverage Wahrend die Aussicht auf die Erzeugung gro?er Gewinne, ohne zu viel von Ihrem eigenen Geld kann eine verlockende ein, immer im Hinterkopf behalten, dass ein uberma?ig hoher Grad an Leverage konnte dazu fuhren, dass Sie verlieren Ihr Hemd und vieles mehr. Ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Handlern verwendet werden, konnen dazu beitragen, die inharenten Risiken der gehebelten Devisenhandel: Cap Your Losses. Wenn Sie hoffen, gro?e Gewinne eines Tages zu nehmen, mussen Sie zuerst lernen, wie Sie Ihre Verluste klein halten. Kappen Sie Ihre Verluste in uberschaubare Grenzen, bevor sie aus der Hand und drastisch erodieren Ihr Eigenkapital. Verwenden Sie Strategische Stopps. Strategische Stopps sind auf dem rund um die Uhr laufenden Forex Markt von gro?ter Bedeutung. Wo Sie ins Bett gehen und aufwachen am nachsten Tag zu entdecken, dass Ihre Position durch einen Zug von ein paar hundert Pips beeintrachtigt worden ist. Stopps konnen nicht nur verwendet werden, um sicherzustellen, dass Verluste begrenzt werden, sondern auch um Gewinne zu schutzen. Dont Get uber Ihren Kopf. Versuchen Sie nicht, aus einer verlorenen Position herauszukommen, indem Sie sich verdoppeln oder sich auf sie niederschlagen. Die gro?ten Handelsverluste sind aufgetreten, weil ein Schurkenhandler an seinen Geschutzen festhielt und zu einer verlorenen Position beugte, bis er so gro? wurde, musste er bei einem katastrophalen Verlust abgewickelt werden. Die Ansicht der Handler konnte schlie?lich richtig gewesen sein, aber es war im Allgemeinen zu spat, die Situation zu losen. Sein weit besseres, Ihre Verluste zu schneiden und Ihr Konto lebendig zu halten, um einen anderen Tag zu handeln, als, gelassen zu werden, das Hoffen fur ein unwahrscheinliches Wunder, das einen sehr gro?en Verlust umgekehrt. Verwenden Sie Leverage entsprechend Ihrer Komfort-Ebene. Unter Verwendung von 50: 1 Hebelwirkung bedeutet, dass eine 2 unerwunschte Bewegung alle Ihre Aktien oder Marge ausloschen konnte. Wenn Sie ein relativ vorsichtiger Investor oder Trader sind, verwenden Sie eine niedrigere Hebelwirkung, die Sie bequem mit, vielleicht 5: 1 oder 10: 1 sind. Fazit Wahrend der hohe Grad der Hebelwirkung des Devisenhandels die Renditen und Risiken erhoht, konnen einige Sicherheitsvorkehrungen, die von professionellen Handlern eingesetzt werden, dazu beitragen, diese Risiken abzuschwachen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbucher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine gro?e Anzahl von Reformen in U. S. Pensionsplane Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Ma? fur den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Wahrung und anderen flussigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Paritat kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkaufer statt dem Kaufer gehort. Eine Aktie wird. by Matthew Nolan Boston, MA 12. Juni 2013 Es gibt erheblichen Wert mit direkten Zugriff auf die Qualitat der Ausfuhrung und ausreichende Liquiditat. Prime Broker bieten straffere Spreads, niedrigere Ablehnungsraten und verbesserte Ausfuhrung uber Retail-Forex-Broker. Allerdings Prime-Broker in der Regel nicht zulassen, einzelne Konten und so eine Option fur Professional Forex Trader, die in der Lage, unter den besten Bedingungen handeln wurde, ware die Grundung einer eigenen Handelsgesellschaft. Es ist eine einfache Losung zu implementieren, die auch bietet personlichen Schutz vor Margin-und Handelsverbindlichkeiten. Aber ist es wirklich der Muhe wert Dieser Blog-Beitrag wird vorschlagen, vier wichtige Grunde, warum wir denken, es ist ein lohnendes Bestreben und lassen Sie es jedem Handler eine objektive Entscheidung zu treffen. Durch den Zugriff auf Gro?handel Liquiditat durch einen Prime Broker, konnen Professional Forex Trader die folgenden vier gro?en Vorteile nutzen: Tighter Institutional Spreads: Als eine neutrale Liquiditat Quelle Prime Brokers haben einen Anreiz, so viel Handelstatigkeit wie moglich von ihren Kunden wie moglich zu erleichtern. Sie werden durch eine Prime-Brokerage-Entschadigung kompensiert, die ublicherweise monatlich auf einer Million-Basis belastet wird. Weil sie in der Regel nur mit Institutionen arbeiten, haben sie nicht die riesigen Overhead der Mitarbeiter und Fixkosten, die Einzelhandel Brokerage tragen mussen, um eine gro?e Anzahl von Kunden zu bedienen. Damit sind sie in der Lage, institutionellen Spreads fur ihre Kunden - so viel wie 2-3 Pips dichter als Retail-Konten - bieten und verdienen einen beachtlichen Gewinn aufgrund ihrer niedrigeren Kosten-Basis. Echte Markttiefe: Der Zugang zu mehreren Liquiditatsanbietern ist einer der gro?ten Vorteile des Handels uber einen Prime Broker. Dies ermoglicht es Ihnen, gro?ere Auftrage und Handel effizienter in Zeiten niedriger Liquiditat, weil es mehrere Liquiditatsanbieter effektiv wechselseitig das Risiko dieser Transaktionen - jeder von ihnen haben einen gro?en Pool von internen Transaktionen, um Ihre Trades zu entsprechen. Bessere Ausfuhrung: Durch den Zugang zu mehreren Liquiditatsanbietern konnen die Ausfuhrungsraten insbesondere bei volatilen Markten oder fundamentalen Neuankundigungen nur dann gesteigert werden, wenn das Risiko fur eine einzelne Kontrahentengruppe deutlich zunehmen wurde. Einzelhandels-Forex-Broker, die in diesen Zeiten keinen ausreichenden Zugang zu Liquiditat haben, konnen sich entscheiden, ihre Spreads deutlich zu verbreitern oder sogar Bestellungen von ihren Kunden, die sich wahrend dieser Zeit auf der rechten Seite des Marktes befinden, zu beantragen und / oder abzulehnen. Denn wenn die Retail-Brokerage ihren Kundenauftrag zu dem geforderten Preis ausfuhren wurde, ohne das Risiko auf dem Interbankenmarkt zu einem besseren Preis sofort ausgleichen zu konnen, wurde dies einen Verlust fur den Broker bedeuten. Prime Brokerage haben typischerweise Liquiditatsbeziehungen, die mit den wachsenden Volumina eines erfolgreichen Handlers skaliert werden konnen, und der Trader wurde zu jeder Zeit des Tages eine uberlegene Ausfuhrung erfahren. Niedrigere Transaktionskosten: Niedrigere Spreads sind hier nur ein Teil der Gleichung. Wie wir in einem fruheren Blog-Post abgedeckt haben, ist es wichtig, die unerwarteten Kosten des Handels zu berucksichtigen, vor allem, wenn Ihr Zugang zu Forex-Liquiditat derzeit auf ein Einzelhandels-Forex-Brokerage beschrankt ist. Die Kosteneinsparungen von der uberlegenen Orderausfuhrung zu den besten verfugbaren Preisen konnen genauso wie 50 der gesamten Transaktionskosten sein, was bedeutet, dass Professional Forex Trader ihre Rendite durch die Wahl der richtigen Liquiditatsquelle drastisch verbessern konnen. Mit einer kleinen Investition in die Grundung eines Unternehmens, kann jeder professionelle Forex Trader ihre Handelserfahrung zu verbessern und deutlich verringern ihre Devisengeschafte Kosten. Fuhlen Sie bitte sich, mit mir fur weitere Informationen in Verbindung zu treten, oder wenn Sie Fragen haben, die Sie mich direkt fragen mochten.